sem
Егор Ширялин
4 ответа 17047 15.09.2017

Заказы клиентов: оплата, отмена, закрытие



В предыдущих материалах мы рассказали о заказах клиентов (подробнее читайте в статье заказ клиента и продажа товаров по заказу) и их выполнении. Сегодня поговорим о закрытии заказов, а также их оплате и отмене.

Рассмотрим примеры в демонстрационной базе «1С:Управление торговлей» ред. 11.3 (в стандартной поставке, с использованием сведений, занесение которых было показано в прошлых статьях).

Содержание:

Настройки закрытия заказов клиентов

Закрытие заказа клиента подразумевает полное исполнение обязательств по нему – как по отгрузке, так и по оплате. В программе 1С считается закрытым заказ с установленным статусом «Закрыт». Условия, при которых возможно закрытие заказа, зависят от указанных в настройках продаж параметров.

НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи (раскрыть подраздел «Оптовые продажи)

В форме настроек продаж имеются флаги «Контроль отгрузки…» и «Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок». Если они установлены, программа не разрешит закрыть не выполненный или не оплаченный заказ. Здесь же есть флаг, включающий возможность вести учет причин отмены заказов.

Настройки продаж

По умолчанию в демо-базе все эти настройки включены, в нашем примере они тоже потребуются.

Сводная информация в журнале заказов клиентов

В нашу базу 1С ранее были занесены два заказа клиента, по ним частично произведена отгрузка, оплата пока не поступала. Для просмотра информации откроем журнал заказов:

Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов

Здесь выводятся сведения о каждом заказе: дата создания, сумма, клиент, текущее состояние, срок выполнения, а также процент полученной по заказу оплаты, произведенной отгрузки, имеющегося долга клиента.

Информация. Для заказа, который выполнен частично, по-прежнему отображается текущее состояние «Готов к отгрузке», а для выполненного, но не оплаченного – «Ожидается оплата после отгрузки».

Обратите внимание, что для второго заказа указан процент оплаты – 4%. Откуда взялось это число, если в программу не вводились документы оплаты? Дело в том, что ранее по заказу был оформлен возврат части товаров от клиента (подробнее об оформлении возвратов читайте в статье бракованный товар, претензия клиента, возврат товара), поэтому система зафиксировала уменьшение долга.

Важно. При возврате товаров от клиента происходит уменьшение долга клиента.

Уменьшение долга при возврате товара

Из журнала заказов можно сформировать и отчет о состоянии выполнении заказа – двойным щелчком мыши по ячейке в графе «Текущее состояние» в строке заказа.

Сформируем этот отчет по заказу, по которому произведено 90% отгрузки. В отчете отражены планируемые и фактические суммы отгрузки и оплаты (в том числе просроченная оплата), обеспечение дальнейшей отгрузки по заказу (зарезервированный товар), и уже отгруженные товары:

Отчет о состоянии выполнении заказа

Аналогично можно сформировать отчет по другому заказу.

Отмена заказа клиента

Предположим, что клиент решил отменить заказ на оставшиеся неполученными товары, так как они ему больше не нужны. Отразим этот факт в программе.

Причины отмены заказа

Поскольку в нашей базе включен учет причин отмены заказов, при отмене заказа клиента нужно будет указать причину. Перейдем в справочник причин отмены заказов.

Продажи – «См. также» – Причины отмены заказов клиентов

В этом справочнике уже есть некоторые позиции, пользователь может создавать новые. Создадим причину «Товар больше не требуется» и запишем ее. По желанию пользователь может ввести и описание причины отмены.

Причина отмены заказов клиентов

Оформление отмены заказа клиента

Теперь оформим отмену заказа на товары. Откроем заказ клиента. На вкладке «Товары» в табличной части есть графа «Отменено по причине» (для просмотра документа по горизонтали можно использовать полосу прокрутки). Установим в этой графе флаг для товара, который значится зарезервированным, и выберем из выпадающего списка причину отмены.

Выбираем причину отмены заказа

Статус документа менять не нужно. Проведем и закроем заказ.

Теперь текущее состояние этого заказа изменилось на «Ожидается оплата (после отгрузки)», а процент отгрузки равен 100. Это можно видеть в журнале заказов. Если сформировать отчет о состоянии выполнения заказа, в нем будет отражена отмена заказа на товары.

Таким образом, поскольку заказ на неполученные товары отменен, обязательства по отгрузке по данному документу «Заказ клиента» считаются выполненными.

Оплата заказа клиентом

Получение оплаты наличными

Предположим, что клиент частично оплатил заказ наличными через кассу, а остальное будет перечислено через банк. Для отражения факта оплаты наличными воспользуемся таким способом как ввод на основании. В журнале заказов выделим нужный заказ, нажмем «Создать на основании» и выберем «Приходный кассовый ордер».

Создан кассовый документ с видом операции «Поступление оплаты от клиента», заполненный данными из заказа. Кассу программа указала автоматически согласно настройкам. В качестве документа-основания отобразился заказ клиента, он же указан на вкладке «Расшифровка платежа» как основание платежа. Статья ДДС (движения денежных средств) заполнена автоматически.

Поскольку это частичная оплата, в приходном кассовом ордере на вкладке «Основное» исправим сумму на меньшую, затем проведем и закроем документ.

Создаем ПКО

Приходный кассовый ордер сохранен в соответствующем журнале:

Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера

После отражения частичной оплаты изменился процент оплаты, видимый в журнале заказов клиентов. Если сформировать отчет о состоянии выполнения заказа (двойным щелчком по графе «Текущее состояние»), в нем также будет отражена оплата и оставшийся долг клиента.

Получение оплаты заказа безналичным способом

Оставшуюся часть оплаты клиент перечислил на наш расчетный банковский счет. В реальной работе операции с безналичными денежными средствами обычно загружаются в программу автоматически из системы «Банк-Клиент». Но сейчас, чтобы увидеть результат, мы введем документ поступления безналичных денежных средств на основании заказа.

Выделяем в журнале заказ и нажимаем «Создать на основании – Поступление безналичных ДС». Созданный документ уже заполнен. Сумму программа рассчитала с учетом ранее произведенной оплаты наличными. На вкладке «Расшифровка платежа» отображается основание платежа –заказ клиента.

Поскольку сейчас мы вводим документ без помощи «Банк-Клиента», на вкладке «Основное» вручную укажем номер банковского документа (для примера – произвольно) и его дату, поставим отметку «Проведено банком», также можно написать назначение платежа. При автоматической загрузке этого делать не требуется.

Поступление безналичных ДС

Проведем и закроем документ поступления безналичных денежных средств. Он сохранился в журнале:

Казначейство – Банк – Безналичные платежи

Аналогично отразим получение безналичным способом оплаты от клиента по второму заказу.

Важно. После полной оплаты, если обязательства по отгрузке также полностью выполнены, заказы клиентов находятся в состоянии «Готов к закрытию».

В журнале заказов можно видеть текущее состояние заказов, а также 100-процентную оплату и отгрузку и отсутствие долга клиента.

Журнал заказов

Закрытие заказов клиентов

Оформить закрытие заказа клиента в 1С можно разными способами:

  • В заказе клиента изменить статус на «Закрыт» и провести документ.
  • В заказе клиента нажать ссылку «Закрыть заказ».
  • В журнале выделить заказ (или несколько заказов, удерживая Ctrl) и нажать «Действия – Закрыть заказы».

Выбираем Закрыть заказы

В двух последних случаях происходит вызов «Помощника закрытия заказа», в котором отображена информация о текущем состоянии заказа. По кнопке «Выполнить» программа производит закрытие заказа.

Помощник закрытия заказа

После закрытия заказа его статус и текущее состояние изменяется на «Закрыт». Это означает, что работа с заказом завершена.

В следующей статье будет рассмотрено оплата, отмена, закрытие заказов поставщикам.

Комментарии (4)
Олеся
08.02.2019 в 19:43
Скажите пожалуйста - есть ли в УТ 11.3 отчет по позициям которые были отменены в заказе?
Егор Ширялин
13.02.2019 в 14:33

Олеся, здравствуйте!

Спасибо за ваш вопрос. Действительно, такая возможность есть.

Вам нужно использовать отчет "Причины отмены заказов клиентов". Его можно найти в панели меню на закладке "Главное" в разделе "Отчеты" в группе отчетов "Продажи". Внутри группы вы увидите множество отчетов, среди которых будет нужный вам.

Мы рекомендуем сделать некоторые настройки, чтобы картина была наиболее понятной для вашего случая:

В этом случае вы увидите следующую картину:

Дарья Козлова
23.04.2019 в 11:08
Здраствуйте, а что если оплата уже проведена, но неверно? Это можно как то изменить?
q q
11.07.2019 в 10:58
а есть ли в 1с какой-либо отчет чтобы в нем можно было увидеть заказ клиента, товары из этого заказа клиента и в каких заказах поставщику эти товары размещены? а также состояние заказов поставщику

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация