sem
Егор Ширялин
0 ответов 8464 09.02.2018

Графики оплаты в «1С:Управление торговлей 8»



Материалы нашего сайта рассказывают о настройке условий продаж в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) –типовых и индивидуальных соглашениях с клиентами, ценовых группах номенклатуры.

Рассмотрим возможности автоматизации в области учета оплаты от клиентов, а именно – применение графиков оплаты. Такой график позволяет задать порядок поступления оплаты и контролировать его выполнение.

Задача:

Наша организация работает с некоторыми клиентами на условиях поэтапной оплаты, при этом:

  • предоплата должна составить 50% от стоимости заказа, из них:
    • 10% вносятся до обеспечения заказа,
    • 40% вносятся после обеспечения заказа, но до отгрузки товаров клиенту;
  • отгрузка производится после поступления предоплаты;
  • оставшиеся 50% оплаты должны поступить в течение 7 календарных дней после отгрузки; в случае превышения этого срока задолженность считается просроченной.

Необходимо создать в 1С график оплаты для контроля выполнения этих условий.

Содержание:

Настройка порядка оплаты

Возможность планирования оплаты, в том числе использования графиков, в 1С определяется выбором значения в соответствующем реквизите в форме настройки продаж.

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи, подраздел «Оптовые продажи» / «Условия и порядок оплаты».

Указанные условия и порядок оплаты будут применяться в документах «Заказ клиента», «Отчет комиссионера», «Заявка на возврат товаров от клиента».

Доступны три варианта:

  1. Предоплата и/или кредит. В документе можно задать эти два этапа, либо один из них.
  2. Произвольное количество этапов оплаты. В документе возможно разделить оплату на произвольное количество этапов, имеющих значение «Предоплата», «Кредит», «Аванс».
  3. Шаблоны графиков оплаты. Порядок оплаты, с произвольным количеством этапов, задается в сохраняемых шаблонах графиков. Графики можно использовать в соглашениях с клиентами.

В нашем примере выбираем третий вариант.

Условия и порядок оплаты

Создание графика оплаты

Откроем справочник графиков оплаты.

CRM и маркетинг / НСИ продаж / Графики оплаты

Создадим новый график. В открывшейся форме необходимо заполнить реквизиты:

  • Название – произвольное.
  • Форма оплаты. Эта форма будет подставляться в документы по умолчанию. Доступные варианты: любая, наличная, безналичная, платежная карта.
  • В табличную часть добавим строки по кнопке «Добавить». В них необходимо указать:
    • Вариант оплаты. Может принимать значения: аванс (до обеспечения), предоплата (до отгрузки), кредит (после отгрузки).
    • Срок – количество дней, на которые предоставлена отсрочка платежа. Этот параметр необязателен для заполнения.
    • Процент платежа. Сумма процентов во всех строках должна составлять 100%.
    • Процент залога за тару – заполняется в случае использования возвратной тары.
  • Учет отсрочки по календарным или рабочим дням.

В нашем примере заполним график согласно заданным условиям, с любой формой оплаты и с учетом отсрочки по календарным дням.

Создание графика оплаты

Запишем и закроем график.

График оплаты в соглашении с клиентом

График оплаты создан. Чтобы он работал, укажем его в типовом соглашении с клиентами. Откроем справочник соглашений.

CRM и маркетинг / НСИ продаж / Типовые соглашения с клиентами

Создадим новое типовое соглашение со следующими параметрами:

  • операция «Реализация», без уточнений по сегментам клиентов и номенклатуры, без использования договоров,
  • с ведением взаиморасчетов и оплатой в рублях,
  • с детализацией расчетов по заказам,
  • с рублевыми ценами, включающими НДС,
  • с использованием вида цен «Оптовая (электротранспорт)» (этот вид цен ранее был занесен в программу),
  • с обложением продаж НДС.

На вкладке «Условия продаж» выберем требуемый график оплаты в соответствующем поле.

Вкладка «Условия продаж»

Запишем и закроем соглашение. Теперь при оформлении продаж по этому соглашению программа будет контролировать выполнение условий графика оплаты.

В индивидуальных соглашениях с клиентами график оплаты также возможно указать на вкладке «Условия продаж».

Оформление заказа клиента

Оформим заказ клиента с использованием типового соглашения, в котором указан график оплаты.

Продажи / Оптовые продажи / Заказы клиентов

Создадим новый заказ. На вкладке «Основное» укажем клиента и организацию, здесь же выберем нужное соглашение с клиентом.

Создание заказа клиента

На вкладке «Товары» занесем заказанные клиентом товары. Цены на товары проставлены автоматически в соответствии с соглашением, действия – «К обеспечению». Заказ пока не оплачен.

Важно. Чтобы неоплаченный заказ клиента мог быть проведен программой, в заказе должен быть указан статус «На согласовании».

Статус «На согласовании»

Проведем заказ в статусе «На согласовании». При этом программа выдаст сообщение о заполнении этапов графика оплаты.

На вкладке «Основное» появилась ссылка с указанием графика оплаты (программа взяла его из соглашения с клиентом, которое используется в заказе).

Вкладка «Основное»

По ссылке можно просмотреть окно «Правила оплаты», где указаны этапы оплаты согласно графику, с рассчитанными суммами платежей по каждому этапу.

Правила оплаты

Поступление оплаты от клиента и ее контроль

Предположим, что клиент внес частичную предоплату (аванс до обеспечения) в размере 10% стоимости заказа, согласно графику оплаты. В нашем примере на основании заказа клиента создадим и проведем документ поступления безналичных ДС (сумму в нем укажем вручную).

Возможен и независимый ввод документа поступления безналичных ДС. А чтобы программа «привязала» оплату к заказу, на вкладке «Расшифровка платежа» в поле «Основание платежа» следует указать заказ, по которому произведена оплата.

Теперь программа позволит провести заказ в статусе «К выполнению». Сделаем это. На вкладке «Основное» появилась информация об оплате 10%, состояние заказа – «Готов к обеспечению».

Статус «К выполнению»

Однако, чтобы стала возможной отгрузка товаров по заказу, необходимо на вкладке «Товары» в заказе клиента указать действие для товаров – «Отгрузить».

Важно. Проведение заказа с действием для товаров «Отгрузить» возможно только после поступления предоплаты в полном объеме, в соответствии с графиком оплаты.

В нашем примере, кроме аванса до обеспечения, предусмотрена предоплата до отгрузки в размере 40% от стоимости заказа.

Предположим, что клиент перечислил на наш счет соответствующую сумму. Создадим на основании заказа и проведем еще один документ поступления безналичных ДС. Сумма в нем будет проставлена автоматически.

После этого в заказе на вкладке «Основное» отобразится информация о поступившей оплате. Теперь можно произвести отгрузку по заказу. Перейдем на вкладку «Товары» и укажем для товаров действие «Отгрузить».

Действие «Отгрузить»

Проведем заказ. Он готов к отгрузке.

Состояние расчетов с клиентом по данному заказу можно просмотреть по ссылке «Оплачено по заказу…» на вкладке «Основное». Откроется отчет «Карточка расчетов с клиентом».

Карточка расчетов с клиентом

Документ реализации товаров и услуг также можно создать на основании заказа. Если оставшаяся оплата (кредит после отгрузки) не поступит в срок согласно графику, задолженность будет считаться просроченной.

Читайте наши статьи о сегментации клиентов и о настройке сегментов клиентов на основе произвольных дополнительных реквизитов.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация